关于冷水江市2016年财政决算(草案)的报告

作者:市财政局 来源:市财政局 发布时间:2017年08月11日 点击数:

2017年7月27日在市十二届人大常委会第四次会议上

市财政局局长 黄隆华

主任、各位副主任、各位委员:

受市人民政府委托,我向本次人大常委会报告2016年财政决算(草案),请予审议。

2016年财政部门在市委的坚强领导下,在人大的全力支持监督下,深入贯彻落实市委经济工作会议和全市财税工作会议精神,严格执行市十一届人大四次会议及市人大常委会通过的各项决议,沉着应对经济下行对财税收入的影响,全力组织财政收入,不断优化支出结构,着力强化财政监管,科学调度财政资金,实现了“保工资、保运转、保民生、保重点”的资金需求,财政运行基本平稳。

一、公共预算决算情况

(一)收入情况

市十一届人大四次会议通过的地方财政收入预算为99073万元,实际完成地方财政收入111431万元,为预算的112.47%,增长19.22%。其中:国税收入完成27224万元,为预算的165.03%,增长74.94%(2016年5月全面营改增之后,增值税计征范围扩大,本级留成比例提高,不可比);地税收入完成53195万元,为预算的104.65%,同比增长7.83%;财政非税收入完成31012万元,为预算的97.69%,同比增长8.55%。

(二)支出情况

全年实现一般公共预算支出307331万元,增长3.38%。分科目支出情况是:一般公共服务支出24917万元,国防支出195万元,公共安全支出13867万元,教育支出50461万元,科学技术支出3199万元,文化体育与传媒支出2705万元,社会保障和就业支出64994万元,医疗卫生与计划生育支出36420万元,节能环保支出21432万元,城乡社区支出12064万元,农林水支出21539万元,交通运输支出11077万元,资源勘探信息等支出18300万元,商业服务业等支出906万元,金融支出3万元,国土海洋气象等支出2311万元,住房保障支出19621万元,粮油物资储备支出1018万元,债务付息支出1966万元,其他支出336万元。

(三)平衡情况

2016年地方财政收入111431万元,上级补助收入199554万元,一般债券转贷收入129428万元,上年结转6408万元;一般公共预算支出307331万元,上解支出18436万元, 结转下年支出4676万元,债务还本支出116378万元,收支平衡。

二、政府性基金决算情况

全市政府性基金收入5315万元,上级补助3491万元,上年结转575万元,专项债务转贷收入8793万元;政府性基金支出8940万元,上解支出14万元,专项债务还本支出8793万元,结转下年427万元。

三、社会保险基金决算情况

2016年,全市社会保险基金收入94395万元,其中:保险费收入45903万元,本级财政补贴9627万元,上级财政补助37065万元,利息等其他收入1800万元;社会保险基金支出99625万元,其中:社会保险待遇支出98452万元,上解等转移支出1173万元,当年结余-5230万元,年末滚存结余53580万元。

四、义务教育经费决算情况

根据规定,向本次常委会报告2016年义务教育经费决算情况。报告内容包括小学教育经费、初中教育经费、特殊教育经费。

2016年义务教育经费收入35157万元,其中:本级财政安排27657万元,上级转移支付资金7500万元。

全年支出34771万元。从功能科目来说,小学教育17099万元,初中教育17340万元,特殊教育332万元;从经济科目来说,工资福利支出23793万元,商品和服务支出4780万元,对个人和家庭补助支出2233万元,基本建设支出3965万元。

动用上年结余3204万元,年末结转下年支出3586万元。

2016年财政部门从正月初三开始进入工作状态,在市四大家的高度重视下,厘清了财政底子,找到了应对良方,在收入来源与预期目标存在较大差距、可用财力与实际需求存在较大差距的情况下,精思细算,科学谋划,果决行动,较好地完成了各项财政工作任务,概括起来主要有以下几个特点:

(一)财税收入稳中有进。2016年,我市在组织收入上遇到了前所未有的挑战,财税部门努力克服经济下行、财政收入下滑的严峻考验,着力挖掘收入潜力,强化征管调度,硬化目标考核,创新建立了“六个层次责任交办清单机制”,形成了全方位全覆盖的征收网络和责任体系,有力的促进了财政收入平稳增长。全市共完成一般公共预算收入16.99亿元,同比增长6.11%,扭转了连续两年负增长的势头;完成地方财政收入11.14亿元,同比增长19.22%,重新回到了两位数高增长的势头。

(二)服务发展多措并举。充分发挥财政资金引导作用,集中财力和政策稳定经济增长。一是积极争资争项。全年争取项目362个,资金近20亿元,同比增长12%,其中:新增财力资金1.6亿(均衡性转移支付补助3848万元、资源枯竭城市转移支付增量资金1700万元、冷钢增值税体制补助2000万元、县级基本财力奖补1260万元、去产能补助5685万元、结算补助1409万元),切实增加了我市可用财力。二是助力企业发展。以推进供给侧结构性改革为主线,全面落实国家结构性减税及降费政策,协助70多家企业申报项目,到位资金1.83亿元。新增企业担保业务10笔,担保金额1.21亿元。大力支持园区发展,投入1050万元建成电子商务创业园。三是推动项目建设。坚持以项目促发展,统筹安排资金3.35亿元,保障了金竹山互通、资江二桥、保障性住房、地质灾害治理等重点项目的资金需求。强力推进PPP项目落地,17个项目进入我市PPP库,10个项目进入娄底PPP项目推介会,筛选7个申报省级PPP示范库。

(三)民生保障持续升温。全年民生支出23.56亿元,民生占比达76.66%,高出全省6个百分点。一是全力保障基本支出。加强财政工资统发管理,住房公积金计提比例提高至工资总额的10%,职业年金按工资总额8%挂账结算,“五险二金”等社会保障缴费纳入财政统一安排。二是竭力保障民生需求。城乡低保水平进一步提高,城乡养老保险、城乡居民医保、基本公共卫生服务等提标政策均有效落实。加大对困难家庭幼儿、孤儿、残疾儿童入园,普通高中和职业高中困难学生的资助力度,努力保障学生不因家庭困难而失学。三是尽力保障“三农”支出。统筹资金2340万元,落实国家精准扶贫政策,实现2385人脱贫、2个省级贫困村摘帽。验收“一事一议”财政奖补项目106个,拨付资金1184万元。农业保险品种扩大至11项,财政补贴达553万元。创新惠农补贴发放模式,累计发放惠农补贴32项共1.37亿元。

(四)财税改革稳步推进。认真贯彻落实上级改革部署,坚持把推进财税体制改革作为最突出的中心工作抓紧抓实。一是积极推进预算改革。继续推进预算公开,除涉密信息外,财政预决算及“三公”经费均在政府门户网站和财政网站上进行公开。加大政府统筹力度,按规定将地方教育费附加等政府性基金纳入公共财政预算,取消城建税专款专用。加强财政绩效评价,所有预算单位部门整体支出及209项专项资金全部进行绩效目标申报,积极开展绩效运行跟踪监控,绩效评价结果应用加强。二是盘活财政存量资金。对连续两年未用完的财政结余结转资金进行全面清理,清理资金达2.16亿元;加强财政暂付款清理,收回暂付款1.58亿元。三是加强债务风险防控。全面开展存量债务清理和政府债务甄别,厘清了政府债务底子。积极开展债务置换,当年申请置换存量债务13.68亿元,缓解了财政支付压力。

(五)精细管理效果明显。瞄准财政财务管理的关键节点,精准发力。一是全面开展专项整治。抓好“纠四风、治陋习”和“雁过拔毛”式腐败专项整治工作,对城镇职工医保基金、新农合基金、扶贫资金等经费使用管理情况进行了专项检查,涉及检查金额9.85亿元,提出整改建议132条;抓好机关运行经费监管,大力压减行政支出,全市“三公”经费3853万元,同比下降13.14%。二是强化政府采购和投资评审。规范政府采购工作流程,完成采购预算1.89亿元,节约资金2399万元,节约率12.7%。完善财政投资评审职能,完成评审项目598个,评审资金8.55亿元,审减2.43亿元,审减率28.4%。三是深化乡镇财政管理。重新核定乡镇办包干基数,新增财力补助3700万元,首次实现乡镇办所有人员经费的基本保障。为减少乡镇撤并的矛盾,将乡镇撤并前超额调度的3516万元全部由市级财政承担。加强村级撤并的资产、财务管理,确保了集体资产的不流失,确保了村级撤并的顺利进行。健全管理机制,围绕村级组织运转经费管理、村级项目资金管理、乡镇财政财务管理等出台了《关于加强和规范乡村财政财务管理的实施意见》等文件,乡镇财政科学化、精细化管理水平进一步提升。

主任、副主任,各位委员,2016年我市财政经过艰辛努力,圆满完成了年初预算目标,这是市委坚强领导的结果,是人大积极支持的结果,是全体财税干部奋力拼搏的结果,是全市上下齐心协力的结果,为全市经济社会的可持续发展做出了积极贡献。

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